| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AH Fonds commercial | 415 940.00 | | 415 940.00 | 415 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 626.00 | 10 697.00 | 44 929.00 | 55 626.00 |
AN Terrains | 19 098.00 | 532.00 | 18 566.00 | 19 098.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 223.00 | 2 643.00 | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 026.00 | 256 687.00 | 188 339.00 | 445 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 771.00 | 14 814.00 | 26 957.00 | 41 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 594.00 | 287 219.00 | 697 375.00 | 984 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | 5 244.00 | 4 365.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 188 008.00 | | 188 008.00 | 188 008.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 156.00 | 5 244.00 | 247 912.00 | 253 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 750.00 | 292 462.00 | 945 288.00 | 1 237 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 965.00 | 284 965.00 | | 284 965.00 |
DH Report à nouveau | -149 918.00 | -97 631.00 | | -149 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 456.00 | -52 288.00 | | -37 456.00 |
DL TOTAL (I) | 152 590.00 | 190 047.00 | | 152 590.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 764.00 | 68 871.00 | | 31 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 550.00 | 203 394.00 | | 520 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 808.00 | 13 458.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 170.00 | 282 788.00 | | 170 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 925.00 | 117 007.00 | | 64 925.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 3 006.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 697.00 | 688 523.00 | | 792 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 288.00 | 884 422.00 | | 945 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 450 727.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
FD Production vendue biens | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
FG Production vendue services | 716 590.00 | | 716 590.00 | 716 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 059.00 | | 853 059.00 | 853 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 8 653.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | 8 653.00 | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 718.00 | 420.00 | | 11 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 718.00 | 420.00 | | 11 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | 8 233.00 | | -5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 232.00 | 759 098.00 | | 950 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 688.00 | 811 385.00 | | 987 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 456.00 | -52 288.00 | | -37 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 787.00 | | 58 807.00 | 925 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 955.00 | | 58 807.00 | 449 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 503.00 | 43 716.00 | | 243 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 540.00 | 43 716.00 | | 228 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | 2 408.00 | | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 2 408.00 | | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687.00 | 2 408.00 | 5 852.00 | 8 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 170.00 | 170 170.00 | | 170 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
VC Groupe et associés | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 735.00 | 8 714.00 | 23 020.00 | 31 735.00 |
VI Groupe et associés | 520 497.00 | | 520 497.00 | 520 497.00 |
VP Divers | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 069.00 | 201 995.00 | 7 075.00 | 209 069.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 889.00 | 244 371.00 | 543 517.00 | 787 889.00 |