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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 415 940.00 | | 415 940.00 | 415 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 726.00 | 12 797.00 | 44 929.00 | 57 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 254.00 | 219 662.00 | 210 591.00 | 430 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 701.00 | 8 877.00 | 10 824.00 | 19 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 787.00 | 243 503.00 | 682 284.00 | 925 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BT Marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 321.00 | 2 836.00 | 41 485.00 | 44 321.00 |
BZ Autres créances | 135 746.00 | | 135 746.00 | 135 746.00 |
CF Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 973.00 | 2 836.00 | 202 138.00 | 204 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 760.00 | 246 338.00 | 884 422.00 | 1 130 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 965.00 | 284 965.00 | | 284 965.00 |
DH Report à nouveau | -97 631.00 | | | -97 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 288.00 | -97 631.00 | | -52 288.00 |
DL TOTAL (I) | 190 047.00 | 242 334.00 | | 190 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 871.00 | 78 366.00 | | 68 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 394.00 | 504 166.00 | | 203 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 458.00 | 13 070.00 | | 13 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 788.00 | 109 055.00 | | 282 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 007.00 | 39 995.00 | | 117 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 945.00 | | |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 2 333.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 523.00 | 756 929.00 | | 688 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 422.00 | 999 263.00 | | 884 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 727.00 | 222 018.00 | | 450 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 394.00 | | | 203 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
FG Production vendue services | 560 705.00 | | 560 705.00 | 560 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 704.00 | | 712 704.00 | 712 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653.00 | 523.00 | | 8 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653.00 | 2 440.00 | | 8 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 4 140.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 4 140.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 233.00 | -1 700.00 | | 8 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 098.00 | 484 141.00 | | 759 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 385.00 | 581 771.00 | | 811 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 288.00 | -97 631.00 | | -52 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 458.00 | | 41 329.00 | 884 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 626.00 | | 41 329.00 | 408 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 206.00 | 38 296.00 | | 205 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 244.00 | 38 296.00 | | 190 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | 2 836.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 2 836.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | 8 688.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 687.00 | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 788.00 | 282 788.00 | | 282 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774.00 | 37 039.00 | 31 735.00 | 68 774.00 |
VI Groupe et associés | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 325.00 | 180 325.00 | | 180 325.00 |
VW T.V.A. | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 065.00 | 439 936.00 | 235 129.00 | 675 065.00 |