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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 415 940.00 | | 415 940.00 | 415 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 726.00 | 12 797.00 | 44 929.00 | 57 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 593.00 | 185 049.00 | 207 544.00 | 392 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 032.00 | 5 194.00 | 10 838.00 | 16 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 458.00 | 205 206.00 | 679 251.00 | 884 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 414.00 | 2 836.00 | 29 578.00 | 32 414.00 |
BZ Autres créances | 274 446.00 | | 274 446.00 | 274 446.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 847.00 | 2 836.00 | 320 012.00 | 322 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 305.00 | 208 042.00 | 999 263.00 | 1 207 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 965.00 | 280 831.00 | | 284 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 631.00 | 4 134.00 | | -97 631.00 |
DL TOTAL (I) | 242 334.00 | 339 965.00 | | 242 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 366.00 | 136 700.00 | | 78 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 166.00 | 133 583.00 | | 504 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 070.00 | 13 787.00 | | 13 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | 97 952.00 | | 109 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 995.00 | 41 602.00 | | 39 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 15 496.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 929.00 | 449 066.00 | | 756 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 263.00 | 789 031.00 | | 999 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 018.00 | 370 766.00 | | 222 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
FG Production vendue services | 392 075.00 | | 392 075.00 | 392 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 605.00 | | 478 605.00 | 478 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 5 267.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 5 267.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | 5 267.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 141.00 | 405 326.00 | | 484 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 771.00 | 401 192.00 | | 581 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 631.00 | 4 134.00 | | -97 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 581.00 | | 2 227.00 | 882 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 884 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 408 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 749.00 | | 2 227.00 | 406 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 081.00 | 35 475.00 | 350.00 | 170 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 118.00 | 35 475.00 | 350.00 | 155 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 299.00 | 47 555.00 | 30 745.00 | 78 299.00 |
VI Groupe et associés | 504 166.00 | | 504 166.00 | 504 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 735.00 | 217 735.00 | | 217 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 210.00 | 310 210.00 | | 310 210.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 859.00 | 208 948.00 | 534 911.00 | 743 859.00 |