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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 479 994.00 | | 241 479 994.00 | 241 479 994.00 |
BZ Autres créances | 34 787 631.00 | | 34 787 631.00 | 34 787 631.00 |
CF Disponibilités | 45 102 387.00 | | 45 102 387.00 | 45 102 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445 812.00 | | 1 445 812.00 | 1 445 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 815 824.00 | | 322 815 824.00 | 322 815 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 381 181.00 | | 323 381 181.00 | 323 381 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 564 060.00 | | 564 060.00 | 564 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 654.00 | -209 209.00 | | -655 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 466 922.00 | -446 444.00 | | 74 466 922.00 |
DL TOTAL (I) | 73 812 268.00 | -654 654.00 | | 73 812 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277 444.00 | 17 072 448.00 | | 15 277 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 886 626.00 | 1 901 117.00 | | 53 886 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640 133.00 | 452 533.00 | | 41 640 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 764 697.00 | 374 372.00 | | 138 764 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 568 912.00 | 19 800 482.00 | | 249 568 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 381 181.00 | 19 145 828.00 | | 323 381 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 388 327.00 | | | 234 388 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 235 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 058 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 293 885.00 | |
FM Production stockée | | | -10 855 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 109 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 646 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 584 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 767 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 341 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 466 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 608 211.00 | 6 670 844.00 | | 188 608 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 141 289.00 | 7 117 288.00 | | 114 141 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 466 922.00 | -446 444.00 | | 74 466 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 456 783.00 | 95 613.00 | 30 361 170.00 | 30 456 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 886 626.00 | 53 886 626.00 | | 53 886 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 640 133.00 | 41 640 133.00 | | 41 640 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 179 339.00 | 1 246.00 | -15 180 585.00 | -15 179 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 764 697.00 | 138 764 697.00 | | 138 764 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 241 479 994.00 | 241 479 994.00 | | 241 479 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 350 000.00 | | | 8 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761 290.00 | | | 9 761 290.00 |
VP Divers | 34 787 631.00 | 34 757 631.00 | | 34 787 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445 812.00 | 1 445 512.00 | | 1 445 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 714 734.00 | 277 713 437.00 | 1 297.00 | 277 714 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 568 912.00 | 234 388 327.00 | 15 180 585.00 | 249 568 912.00 |