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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 073 507.00 | | 10 073 507.00 | 10 073 507.00 |
BZ Autres créances | 2 202 060.00 | | 2 202 060.00 | 2 202 060.00 |
CF Disponibilités | 41 329 953.00 | | 41 329 953.00 | 41 329 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 605 521.00 | | 53 605 521.00 | 53 605 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 606 818.00 | | 53 606 818.00 | 53 606 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 092 297.00 | -11 966 856.00 | | -16 092 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 933 724.00 | 12 374 560.00 | | 16 933 724.00 |
DL TOTAL (I) | 842 428.00 | 408 703.00 | | 842 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 004.00 | 8 571 837.00 | | 1 934 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 478.00 | 8 873 224.00 | | 4 714 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 114 338.00 | 64 745 969.00 | | 46 114 338.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 551 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 764 390.00 | 112 742 992.00 | | 52 764 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 606 818.00 | 113 151 696.00 | | 53 606 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 764 390.00 | 112 742 992.00 | | 52 764 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 536 277.00 | |
FG Production vendue services | | | -16 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 520 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 520 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 191 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 521 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 998 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 933 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 520 267.00 | 50 262 287.00 | | 31 520 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 586 543.00 | 37 887 728.00 | | 14 586 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 933 724.00 | 12 374 560.00 | | 16 933 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932 758.00 | 1 932 758.00 | | 1 932 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 478.00 | 4 714 478.00 | | 4 714 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824 312.00 | 1 824 312.00 | | 1 824 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 10 073 507.00 | 10 073 507.00 | | 10 073 507.00 |
VI Groupe et associés | 44 291 272.00 | 44 291 272.00 | | 44 291 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 702 937.00 | | | 6 702 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 060.00 | 2 202 060.00 | | 2 202 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 276 865.00 | 12 275 568.00 | 1 297.00 | 12 276 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 764 390.00 | 52 764 390.00 | | 52 764 390.00 |