| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 152 702.00 | | 86 152 702.00 | 86 152 702.00 |
BZ Autres créances | 3 133 295.00 | | 3 133 295.00 | 3 133 295.00 |
CF Disponibilités | 22 962 316.00 | | 22 962 316.00 | 22 962 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 596.00 | | 785 596.00 | 785 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 033 908.00 | | 113 033 908.00 | 113 033 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 151 696.00 | | 113 151 696.00 | 113 151 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 491.00 | | 116 491.00 | 116 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 966 856.00 | 25 351 439.00 | | -11 966 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374 560.00 | 18 481 704.00 | | 12 374 560.00 |
DL TOTAL (I) | 408 703.00 | 43 834 144.00 | | 408 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571 837.00 | 13 217 880.00 | | 8 571 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 224.00 | 45 839 941.00 | | 8 873 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 745 969.00 | 42 835 256.00 | | 64 745 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 551 962.00 | 85 000 078.00 | | 30 551 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 742 992.00 | 186 893 155.00 | | 112 742 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 151 696.00 | 230 727 299.00 | | 113 151 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 742 992.00 | 186 893 155.00 | | 112 742 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 829 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 066 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 066 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 026 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 691 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 374 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 374 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 262 287.00 | 55 244 563.00 | | 50 262 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 887 728.00 | 36 762 859.00 | | 37 887 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374 560.00 | 18 481 704.00 | | 12 374 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 570 592.00 | 8 570 592.00 | | 8 570 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 224.00 | 8 873 224.00 | | 8 873 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 388 335.00 | 50 388 335.00 | | 50 388 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 551 962.00 | 30 551 962.00 | | 30 551 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 86 152 702.00 | 86 152 702.00 | | 86 152 702.00 |
VP Divers | 3 133 295.00 | 3 133 295.00 | | 3 133 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 358 880.00 | 14 358 880.00 | | 14 358 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 596.00 | 785 596.00 | | 785 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 072 889.00 | 90 071 592.00 | 1 297.00 | 90 072 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 742 992.00 | 112 742 992.00 | | 112 742 992.00 |