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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 010 953.00 | | 191 010 953.00 | 191 010 953.00 |
BZ Autres créances | 4 587 150.00 | | 4 587 150.00 | 4 587 150.00 |
CF Disponibilités | 33 547 375.00 | | 33 547 375.00 | 33 547 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240 249.00 | | 1 240 249.00 | 1 240 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 385 726.00 | | 230 385 726.00 | 230 385 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 727 299.00 | | 230 727 299.00 | 230 727 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 340 276.00 | | 340 276.00 | 340 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 351 439.00 | -655 654.00 | | 25 351 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481 704.00 | 74 466 922.00 | | 18 481 704.00 |
DL TOTAL (I) | 43 834 144.00 | 73 812 268.00 | | 43 834 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217 880.00 | 15 277 444.00 | | 13 217 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 839 941.00 | 53 886 626.00 | | 45 839 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835 256.00 | 41 640 133.00 | | 42 835 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000 078.00 | 138 764 697.00 | | 85 000 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 893 155.00 | 249 568 912.00 | | 186 893 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 727 299.00 | 323 381 181.00 | | 230 727 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 893 155.00 | 234 388 327.00 | | 186 893 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 764 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 240 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 004 784.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 004 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 996 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 523 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 481 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 481 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 244 563.00 | 188 608 211.00 | | 55 244 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 762 859.00 | 114 141 289.00 | | 36 762 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 481 704.00 | 74 466 922.00 | | 18 481 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 216 634.00 | 13 216 634.00 | | 13 216 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 839 941.00 | 45 839 941.00 | | 45 839 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001 246.00 | 11 001 246.00 | | 11 001 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000 078.00 | 85 000 078.00 | | 85 000 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 191 010 953.00 | 191 010 953.00 | | 191 010 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031 767.00 | | | 2 031 767.00 |
VP Divers | 4 587 150.00 | 4 587 150.00 | | 4 587 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 835 256.00 | 31 835 256.00 | | 31 835 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 249.00 | 1 240 249.00 | | 1 240 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 839 648.00 | 196 838 351.00 | 1 297.00 | 196 839 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 893 155.00 | 186 893 155.00 | | 186 893 155.00 |