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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 095.00 | 135.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 4 706.00 | 1 865.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 981.00 | 4 899.00 | 92 082.00 | 96 981.00 |
BF Prêts | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 287.00 | 10 700.00 | 99 587.00 | 110 287.00 |
BP En cours de production de services | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BT Marchandises | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 583.00 | | 330 583.00 | 330 583.00 |
BZ Autres créances | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CF Disponibilités | 318 328.00 | | 318 328.00 | 318 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 857.00 | | 773 857.00 | 773 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 144.00 | 10 700.00 | 873 444.00 | 884 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 2 500.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 121 377.00 | 33 905.00 | | 121 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 892.00 | 93 172.00 | | 125 892.00 |
DL TOTAL (I) | 299 718.00 | 129 827.00 | | 299 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 750.00 | 4 763.00 | | 72 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 287.00 | 177 313.00 | | 438 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 978.00 | 111 279.00 | | 44 978.00 |
EA Autres dettes | 17 584.00 | 1 113.00 | | 17 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | 10 756.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 726.00 | 305 756.00 | | 573 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 444.00 | 435 583.00 | | 873 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 929.00 | 303 188.00 | | 513 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 407.00 | | 1 445 407.00 | 1 445 407.00 |
FG Production vendue services | 391 956.00 | | 391 956.00 | 391 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 363.00 | | 1 837 363.00 | 1 837 363.00 |
FM Production stockée | | | 2 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 967.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 784.00 | 500.00 | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 460.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 460.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 124.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 460.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 584.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -124.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 193.00 | 32 912.00 | | 42 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 613.00 | 876 603.00 | | 1 847 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 721.00 | 783 431.00 | | 1 721 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 892.00 | 93 172.00 | | 125 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 887.00 | | 91 538.00 | 18 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 110 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | | 88 332.00 | 15 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 3 206.00 | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921.00 | 6 779.00 | | 3 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 821.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 5 958.00 | | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 287.00 | 438 287.00 | | 438 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 330 583.00 | 330 583.00 | | 330 583.00 |
VB T. V. A. | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 641.00 | 12 844.00 | 59 797.00 | 72 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 538.00 | 411 538.00 | | 411 538.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 726.00 | 513 929.00 | 59 797.00 | 573 726.00 |