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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 122.00 | 50 663.00 | 103 459.00 | 154 122.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 303.00 | 58 464.00 | 104 839.00 | 163 303.00 |
BP En cours de production de services | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BT Marchandises | 295 165.00 | | 295 165.00 | 295 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 397.00 | | 1 096 397.00 | 1 096 397.00 |
BZ Autres créances | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CF Disponibilités | 904 527.00 | | 904 527.00 | 904 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 376 680.00 | | 2 376 680.00 | 2 376 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 983.00 | 58 464.00 | 2 481 518.00 | 2 539 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 572 597.00 | 388 614.00 | | 572 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 698.00 | 233 983.00 | | 320 698.00 |
DL TOTAL (I) | 950 715.00 | 680 017.00 | | 950 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 197.00 | 293 918.00 | | 287 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 960.00 | 940 698.00 | | 1 035 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 753.00 | 169 734.00 | | 183 753.00 |
EA Autres dettes | 23 894.00 | 22 402.00 | | 23 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 804.00 | 1 456 749.00 | | 1 530 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 518.00 | 2 136 766.00 | | 2 481 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 400.00 | 1 177 861.00 | | 1 316 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 709.00 | | 3 377 709.00 | 3 377 709.00 |
FG Production vendue services | 1 044 479.00 | | 1 044 479.00 | 1 044 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 188.00 | | 4 422 188.00 | 4 422 188.00 |
FM Production stockée | | | -27 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 7 527.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | 2 438.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 9 964.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 1 986.00 | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 2 438.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 4 424.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 5 541.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 396.00 | 85 113.00 | | 120 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 633.00 | 3 182 906.00 | | 4 420 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 935.00 | 2 948 923.00 | | 4 099 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 698.00 | 233 983.00 | | 320 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 612.00 | | 32 515.00 | 131 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 163 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 578.00 | | 32 115.00 | 128 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | 400.00 | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 398.00 | 19 067.00 | | 39 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 167.00 | 19 067.00 | | 38 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 960.00 | 1 035 960.00 | | 1 035 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 397.00 | 1 096 397.00 | | 1 096 397.00 |
VB T. V. A. | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 076.00 | 72 672.00 | 214 403.00 | 287 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 733.00 | 1 169 733.00 | | 1 169 733.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 804.00 | 1 316 400.00 | 214 403.00 | 1 530 804.00 |