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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 6 427.00 | 144.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 007.00 | 31 734.00 | 90 273.00 | 122 007.00 |
BF Prêts | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 804.00 | 39 391.00 | 174 413.00 | 213 804.00 |
BP En cours de production de services | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BT Marchandises | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 231.00 | | 1 049 231.00 | 1 049 231.00 |
BZ Autres créances | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CF Disponibilités | 691 491.00 | | 691 491.00 | 691 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 353.00 | | 1 962 353.00 | 1 962 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 156.00 | 39 391.00 | 2 136 766.00 | 2 176 156.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 388 614.00 | 242 298.00 | | 388 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 983.00 | 146 316.00 | | 233 983.00 |
DL TOTAL (I) | 680 017.00 | 446 034.00 | | 680 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 918.00 | 58 699.00 | | 293 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 698.00 | 762 656.00 | | 940 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 734.00 | 119 506.00 | | 169 734.00 |
EA Autres dettes | 22 402.00 | 69 884.00 | | 22 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 713.00 | 23 927.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 749.00 | 1 034 671.00 | | 1 456 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 766.00 | 1 480 705.00 | | 2 136 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 861.00 | 990 883.00 | | 1 427 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 795.00 | | 2 531 795.00 | 2 531 795.00 |
FG Production vendue services | 612 918.00 | | 612 918.00 | 612 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 713.00 | | 3 144 713.00 | 3 144 713.00 |
FM Production stockée | | | 16 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 134.00 | 5 963.00 | | 4 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | 1 029.00 | | 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 527.00 | 181.00 | | 7 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 964.00 | 181.00 | | 9 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 1 921.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | 1 921.00 | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 541.00 | -1 740.00 | | 5 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 113.00 | 53 059.00 | | 85 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 906.00 | 2 279 818.00 | | 3 182 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 923.00 | 2 133 502.00 | | 2 948 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 983.00 | 146 316.00 | | 233 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 834.00 | | 9 407.00 | 206 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 438.00 | 83 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 213 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 170.00 | | 9 407.00 | 119 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 539.00 | 14 859.00 | | 24 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 309.00 | 14 859.00 | | 23 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 698.00 | 940 698.00 | | 940 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UP Prêts | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 231.00 | 1 049 231.00 | | 1 049 231.00 |
VB T. V. A. | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 130.00 | 250 130.00 | | 250 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 788.00 | 14 899.00 | 28 888.00 | 43 788.00 |
VI Groupe et associés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 252.00 | 1 177 252.00 | | 1 177 252.00 |
VW T.V.A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 340.00 | 1 422 451.00 | 28 888.00 | 1 451 340.00 |