| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 5 688.00 | 883.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 599.00 | 17 611.00 | 94 988.00 | 112 599.00 |
BF Prêts | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 396.00 | 24 529.00 | 102 867.00 | 127 396.00 |
BP En cours de production de services | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BT Marchandises | 129 126.00 | | 129 126.00 | 129 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 549.00 | 6 944.00 | 733 605.00 | 740 549.00 |
BZ Autres créances | 182 537.00 | | 182 537.00 | 182 537.00 |
CF Disponibilités | 312 677.00 | | 312 677.00 | 312 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 782.00 | 6 944.00 | 1 377 839.00 | 1 384 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 178.00 | 31 473.00 | 1 480 705.00 | 1 512 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 250.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 242 298.00 | 121 377.00 | | 242 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 316.00 | 125 892.00 | | 146 316.00 |
DL TOTAL (I) | 446 034.00 | 299 718.00 | | 446 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 699.00 | 72 750.00 | | 58 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 656.00 | 438 287.00 | | 762 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 506.00 | 44 978.00 | | 119 506.00 |
EA Autres dettes | 69 884.00 | 17 584.00 | | 69 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 927.00 | 127.00 | | 23 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 671.00 | 573 726.00 | | 1 034 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 705.00 | 873 444.00 | | 1 480 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 883.00 | 513 929.00 | | 990 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 331.00 | | 1 830 331.00 | 1 830 331.00 |
FG Production vendue services | 423 832.00 | | 423 832.00 | 423 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 163.00 | | 2 254 163.00 | 2 254 163.00 |
FM Production stockée | | | 17 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 963.00 | 600.00 | | 5 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029.00 | 784.00 | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 777.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 915.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 1 453.00 | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 1 591.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | -676.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 059.00 | 42 193.00 | | 53 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 818.00 | 1 847 613.00 | | 2 279 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 502.00 | 1 721 721.00 | | 2 133 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 316.00 | 125 892.00 | | 146 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 297.00 | | 17 099.00 | 110 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 552.00 | | 15 619.00 | 103 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 1 480.00 | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 13 839.00 | | 10 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 135.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 605.00 | 13 704.00 | | 9 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 656.00 | 762 656.00 | | 762 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
UP Prêts | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 732 217.00 | 732 217.00 | | 732 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 570.00 | 14 782.00 | 43 788.00 | 58 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 071.00 | 930 071.00 | | 930 071.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 671.00 | 990 883.00 | 43 788.00 | 1 034 671.00 |