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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 1 180.00 | 19 720.00 | 20 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 329 899.00 | | 1 329 899.00 | 1 329 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 909 674.00 | 6 373 305.00 | 14 536 368.00 | 20 909 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BZ Autres créances | 2 578 986.00 | | 2 578 986.00 | 2 578 986.00 |
CF Disponibilités | 161 684.00 | | 161 684.00 | 161 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 749.00 | | 2 771 749.00 | 2 771 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 681 422.00 | 6 373 305.00 | 17 308 117.00 | 23 681 422.00 |
CU Autres participations | 19 530 374.00 | 6 372 125.00 | 13 158 249.00 | 19 530 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 177 050.00 | | | 12 177 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 199.00 | | | 258 199.00 |
DH Report à nouveau | -200 644.00 | | | -200 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860 916.00 | | | 2 860 916.00 |
DL TOTAL (I) | 15 095 521.00 | | | 15 095 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 402.00 | | | 1 458 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 365.00 | | | 728 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 595.00 | | | 2 212 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 117.00 | | | 17 308 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 791.00 | | | 1 044 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 123 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 518.00 | | | 3 172 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 602.00 | | | 311 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860 916.00 | | | 2 860 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 795 825.00 | | 3 113 849.00 | 17 795 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 888 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 909 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 19 700.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 794 625.00 | | 3 094 149.00 | 17 794 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372 125.00 | | | 6 372 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372 125.00 | | | 6 372 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 329 899.00 | 1 329 699.00 | | 1 329 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 951.00 | 2 566 951.00 | | 2 566 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 402.00 | 290 598.00 | 1 167 805.00 | 1 458 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 728 191.00 | 728 191.00 | | 728 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | | 313 897.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 464.00 | 3 968 464.00 | | 3 968 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 595.00 | 1 044 791.00 | 1 167 805.00 | 2 212 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |