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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 2 097.00 | 18 803.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 189.00 | | 577 189.00 | 577 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 940 657.00 | 6 374 222.00 | 16 566 435.00 | 22 940 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 883.00 | | 1 705 883.00 | 1 705 883.00 |
BZ Autres créances | 629 847.00 | | 629 847.00 | 629 847.00 |
CF Disponibilités | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 026.00 | | 2 343 026.00 | 2 343 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 322 462.00 | 6 374 222.00 | 18 948 240.00 | 25 322 462.00 |
CU Autres participations | 22 342 568.00 | 6 372 125.00 | 15 970 443.00 | 22 342 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 177 050.00 | | | 12 177 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 199.00 | | | 258 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
DG Autres réserves | 967 379.00 | | | 967 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 562.00 | | | -20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 13 515 080.00 | | | 13 515 080.00 |
DP Provisions pour risques | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 805.00 | | | 1 167 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 094.00 | | | 2 199 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 483.00 | | | 1 798 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 782.00 | | | 228 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 163.00 | | | 5 394 163.00 |
ED (V) | 218.00 | | | 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 948 240.00 | | | 18 948 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 494.00 | | | 4 517 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 448 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477 101.00 | | | 1 477 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448 677.00 | | | 448 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 872.00 | | | 1 560 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 434.00 | | | 1 581 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 562.00 | | | -20 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 579 774.00 | | 4 030 393.00 | 19 579 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669 510.00 | | 22 919 757.00 | 669 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 510.00 | | 22 940 657.00 | 669 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 558 874.00 | | 4 030 393.00 | 19 558 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372 125.00 | | | 6 372 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372 125.00 | 38 779.00 | | 6 372 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 483.00 | 1 798 483.00 | | 1 798 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 189.00 | | 577 189.00 | 577 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 883.00 | 1 705 883.00 | | 1 705 883.00 |
VB T. V. A. | 337 306.00 | 337 306.00 | | 337 306.00 |
VC Groupe et associés | 238 940.00 | 238 940.00 | | 238 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 805.00 | 291 135.00 | 876 669.00 | 1 167 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 956.00 | 2 198 956.00 | | 2 198 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 598.00 | | | 290 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 388.00 | 2 336 200.00 | 577 189.00 | 2 913 388.00 |
VW T.V.A. | 228 782.00 | 228 782.00 | | 228 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 163.00 | 4 517 494.00 | 876 669.00 | 5 394 163.00 |