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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 2 750.00 | 18 150.00 | 20 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 189.00 | | 577 189.00 | 577 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 968 465.00 | 6 374 875.00 | 18 593 590.00 | 24 968 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 187.00 | | 1 448 187.00 | 1 448 187.00 |
BZ Autres créances | 658 818.00 | | 658 818.00 | 658 818.00 |
CF Disponibilités | 831 623.00 | | 831 623.00 | 831 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 896.00 | | 2 938 896.00 | 2 938 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 922 602.00 | 6 374 875.00 | 21 547 727.00 | 27 922 602.00 |
CU Autres participations | 24 364 290.00 | 6 372 125.00 | 17 992 165.00 | 24 364 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 177 050.00 | 12 177 050.00 | | 12 177 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
DG Autres réserves | 946 817.00 | 967 379.00 | | 946 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 542.00 | -20 562.00 | | 967 542.00 |
DL TOTAL (I) | 14 482 622.00 | 13 515 080.00 | | 14 482 622.00 |
DP Provisions pour risques | 15 240.00 | 38 779.00 | | 15 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 240.00 | 38 779.00 | | 15 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 328.00 | 1 167 805.00 | | 973 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630 543.00 | 2 199 094.00 | | 5 630 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 571.00 | 1 798 483.00 | | 187 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 392.00 | 228 782.00 | | 257 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 048 834.00 | 5 394 163.00 | | 7 048 834.00 |
ED (V) | 1 030.00 | 218.00 | | 1 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 547 727.00 | 18 948 240.00 | | 21 547 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 366 911.00 | 4 517 494.00 | | 6 366 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 465 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543 098.00 | 1 477 101.00 | | 1 543 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465 491.00 | 448 677.00 | | 465 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 432.00 | | | -22 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 011.00 | 1 560 872.00 | | 2 755 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 469.00 | 1 581 434.00 | | 1 787 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 542.00 | -20 562.00 | | 967 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 940 657.00 | | 2 027 808.00 | 22 940 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 941 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 968 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 6 087.00 | 20 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 919 757.00 | | 2 021 721.00 | 22 919 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 779.00 | 15 240.00 | 38 779.00 | 38 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372 125.00 | | | 6 372 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410 904.00 | 15 240.00 | 38 779.00 | 6 410 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 240.00 | 38 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 571.00 | 187 571.00 | | 187 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 189.00 | | 577 189.00 | 577 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 187.00 | 1 448 187.00 | | 1 448 187.00 |
VB T. V. A. | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |
VC Groupe et associés | 290 101.00 | 290 101.00 | | 290 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 328.00 | 291 406.00 | 681 923.00 | 973 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 630 474.00 | 5 630 474.00 | | 5 630 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 476.00 | | | 194 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 462.00 | 2 107 274.00 | 577 189.00 | 2 684 462.00 |
VW T.V.A. | 202 713.00 | 202 713.00 | | 202 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 048 834.00 | 6 366 911.00 | 681 923.00 | 7 048 834.00 |