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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 2 750.00 | 18 150.00 | 20 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BF Prêts | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 189.00 | | 577 189.00 | 577 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 654 654.00 | 6 374 875.00 | 21 279 779.00 | 27 654 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 052.00 | | 206 052.00 | 206 052.00 |
BZ Autres créances | 610 737.00 | | 610 737.00 | 610 737.00 |
CF Disponibilités | 520 693.00 | | 520 693.00 | 520 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 062.00 | | 1 338 062.00 | 1 338 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 992 717.00 | 6 374 875.00 | 22 617 842.00 | 28 992 717.00 |
CU Autres participations | 26 923 303.00 | 6 372 125.00 | 20 551 178.00 | 26 923 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 177 050.00 | 12 177 050.00 | | 12 177 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 391.00 | 133 014.00 | | 181 391.00 |
DG Autres réserves | 1 865 982.00 | 946 817.00 | | 1 865 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 555.00 | 967 542.00 | | 2 200 555.00 |
DL TOTAL (I) | 16 683 177.00 | 14 482 622.00 | | 16 683 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 930.00 | 973 328.00 | | 681 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980 198.00 | 5 630 543.00 | | 4 980 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 588.00 | 187 571.00 | | 240 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | 257 392.00 | | 22 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 418.00 | 7 048 834.00 | | 5 925 418.00 |
ED (V) | 9 247.00 | 1 030.00 | | 9 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 617 842.00 | 21 547 727.00 | | 22 617 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 430.00 | 6 366 911.00 | | 5 535 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 504 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829 208.00 | 1 543 098.00 | | 1 829 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504 071.00 | 465 491.00 | | 504 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 044.00 | 2 755 011.00 | | 4 175 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 489.00 | 1 787 469.00 | | 1 974 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 555.00 | 967 542.00 | | 2 200 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 968 465.00 | | 2 692 275.00 | 24 968 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 633 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 086.00 | | 27 654 654.00 | 6 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | 20 900.00 | 6 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 987.00 | | -1.00 | 26 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 941 478.00 | | 2 692 276.00 | 24 941 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372 125.00 | | | 6 372 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 387 365.00 | | 15 240.00 | 6 387 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 588.00 | 240 588.00 | | 240 588.00 |
UP Prêts | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 189.00 | | 577 189.00 | 577 189.00 |
UX Autres créances clients | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
VB T. V. A. | 289 657.00 | 289 657.00 | | 289 657.00 |
VC Groupe et associés | 314 993.00 | 314 993.00 | | 314 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 930.00 | 291 942.00 | 389 989.00 | 681 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 980 125.00 | 4 980 125.00 | | 4 980 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 398.00 | | | 291 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 820.00 | 950 631.00 | 577 189.00 | 1 527 820.00 |
VW T.V.A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 418.00 | 5 535 430.00 | 389 989.00 | 5 925 418.00 |