| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 3 014.00 | 16 986.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 471.00 | 1 689.00 | 9 783.00 | 11 471.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 731.00 | 4 702.00 | 29 029.00 | 33 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
072 Créances – Autres | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
084 Disponibilités | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 485.00 | | 233 485.00 | 233 485.00 |
110 Total général Actif | 267 217.00 | 4 702.00 | 262 514.00 | 267 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 380 057.00 | | | 380 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 411.00 | | | 721 411.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 534.00 | | | 724 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 502 513.00 | | | 502 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
252 Charges sociales | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
262 Autres charges | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 445.00 | | | 673 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 807.00 | | | 47 807.00 |