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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 800.00 | 16 108.00 | 9 692.00 | 25 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 334.00 | 12 885.00 | 28 449.00 | 41 334.00 |
040 Immobilisations financières | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 560.00 | 28 993.00 | 87 567.00 | 116 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 843.00 | | 390 843.00 | 390 843.00 |
072 Créances – Autres | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
084 Disponibilités | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 131.00 | | 653 131.00 | 653 131.00 |
110 Total général Actif | 769 691.00 | 28 993.00 | 740 698.00 | 769 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 448.00 | | | 448.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 445 082.00 | | | 1 445 082.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 445 531.00 | | | 1 445 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 1 174 244.00 | | | 1 174 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 462.00 | | | 222 462.00 |
252 Charges sociales | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
262 Autres charges | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 633 669.00 | | | 1 633 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188 138.00 | | | -188 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -32 204.00 | | | -32 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 050.00 | | | -83 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 717.00 | | | 151 717.00 |