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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 800.00 | 11 304.00 | 14 496.00 | 25 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 603.00 | 9 195.00 | 12 408.00 | 21 603.00 |
040 Immobilisations financières | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 329.00 | 20 499.00 | 60 830.00 | 81 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 676.00 | | 261 676.00 | 261 676.00 |
072 Créances – Autres | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
084 Disponibilités | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 626.00 | | 504 626.00 | 504 626.00 |
110 Total général Actif | 585 956.00 | 20 499.00 | 565 456.00 | 585 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 034.00 | | | 125 034.00 |