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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 001.00 | 14 450.00 | 25 550.00 | 40 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 076.00 | 18 562.00 | 51 513.00 | 70 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 421.00 | 44 646.00 | 93 775.00 | 138 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 789.00 | 27 194.00 | 535 594.00 | 562 789.00 |
BZ Autres créances | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
CF Disponibilités | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 139.00 | 27 194.00 | 841 944.00 | 869 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 559.00 | 71 840.00 | 935 719.00 | 1 007 559.00 |
CU Autres participations | 16 766.00 | 5 833.00 | 10 933.00 | 16 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 134.00 | 139 965.00 | | 70 134.00 |
DH Report à nouveau | | 13 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 147.00 | -83 050.00 | | -134 147.00 |
DL TOTAL (I) | -47 513.00 | 86 634.00 | | -47 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 300 000.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 158.00 | 258 555.00 | | 527 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 954.00 | 86 552.00 | | 62 954.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 232.00 | 654 064.00 | | 983 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 719.00 | 740 698.00 | | 935 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 232.00 | 654 064.00 | | 983 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 088 812.00 | 915 587.00 | 2 004 399.00 | 1 088 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 812.00 | 915 587.00 | 2 004 399.00 | 1 088 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 194.00 | |
GE Autres charges | | | 95 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 098.00 | 72 884.00 | | 96 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 098.00 | 72 884.00 | | 96 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 707.00 | 72 884.00 | | -9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 234.00 | 1 518 415.00 | | 2 121 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 380.00 | 1 601 465.00 | | 2 255 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 147.00 | -83 050.00 | | -134 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 007.00 | | | 5 007.00 |