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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 432.00 | 68 252.00 | 4 180.00 | 72 432.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 43 290.00 | 28 060.00 | 15 230.00 | 43 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 748.00 | 94 797.00 | 48 952.00 | 143 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 722.00 | 344 559.00 | 254 164.00 | 598 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 556.00 | 535 667.00 | 808 890.00 | 1 344 556.00 |
BN En cours de production de biens | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BT Marchandises | 8 357 754.00 | 177 503.00 | 8 180 251.00 | 8 357 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 438.00 | 47 663.00 | 3 744 775.00 | 3 792 438.00 |
BZ Autres créances | 1 350 096.00 | | 1 350 096.00 | 1 350 096.00 |
CF Disponibilités | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 658 008.00 | 225 166.00 | 13 432 843.00 | 13 658 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 002 565.00 | 760 832.00 | 14 241 732.00 | 15 002 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 601.00 | 1 573 601.00 | | 1 573 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 664.00 | 1 573 601.00 | | 1 566 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 558.00 | 2 482.00 | | 1 694 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 731.00 | 678 935.00 | | 1 026 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371 453.00 | 5 068 594.00 | | 9 371 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 200.00 | 666 333.00 | | 545 200.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | 1 473 239.00 | | 18 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 675 068.00 | 7 896 092.00 | | 12 675 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 241 732.00 | 9 469 693.00 | | 14 241 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 170 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 830 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000 818.00 | |
FM Production stockée | | | 7 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 180 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 746 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 348.00 | |
GE Autres charges | | | 45 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 186 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 079.00 | | | 2 998 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 016.00 | | | 3 005 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 575.00 | | 76 982.00 | 1 267 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 534.00 | | 3 021.00 | 450 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 984.00 | | 53 777.00 | 731 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 057.00 | | 20 184.00 | 85 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 815.00 | 80 852.00 | | 454 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 266.00 | 12 986.00 | | 55 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 549.00 | 67 866.00 | | 399 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 104.00 | 108 412.00 | 68 013.00 | 137 104.00 |
6T Sur comptes clients | 43 259.00 | 24 935.00 | 20 531.00 | 43 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 363.00 | 133 347.00 | 88 544.00 | 180 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 363.00 | 133 347.00 | 88 544.00 | 180 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 348.00 | 88 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 731.00 | 1 026 731.00 | | 1 026 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 371 453.00 | 9 371 453.00 | | 9 371 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 704.00 | 207 704.00 | | 207 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 734 540.00 | 3 734 540.00 | | 3 734 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
VB T. V. A. | 280 611.00 | 280 611.00 | | 280 611.00 |
VC Groupe et associés | 454 315.00 | 454 315.00 | | 454 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 558.00 | 1 694 558.00 | | 1 694 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 149 354.00 | | | 8 149 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801 558.00 | | | 7 801 558.00 |
VP Divers | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 176.00 | 565 176.00 | | 565 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 129.00 | 5 116 005.00 | 163 124.00 | 5 279 129.00 |
VW T.V.A. | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 656 457.00 | 12 656 457.00 | | 12 656 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |