| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 432.00 | 70 772.00 | 1 660.00 | 72 432.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 43 290.00 | 34 340.00 | 8 951.00 | 43 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 824.00 | 128 086.00 | 36 737.00 | 164 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 413.00 | 423 361.00 | 257 053.00 | 680 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 673.00 | 656 559.00 | 794 114.00 | 1 450 673.00 |
BN En cours de production de biens | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BT Marchandises | 10 423 895.00 | 196 073.00 | 10 227 821.00 | 10 423 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 757.00 | 27 571.00 | 1 211 186.00 | 1 238 757.00 |
BZ Autres créances | 568 089.00 | | 568 089.00 | 568 089.00 |
CF Disponibilités | 808 126.00 | | 808 126.00 | 808 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134 030.00 | 223 644.00 | 12 910 385.00 | 13 134 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 702.00 | 880 203.00 | 13 704 499.00 | 14 584 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 601.00 | 1 573 601.00 | | 1 573 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
DH Report à nouveau | | -6 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 849.00 | 119 734.00 | | 119 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 248.00 | 1 686 398.00 | | 1 806 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 871.00 | 1 758 475.00 | | 3 416 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 841.00 | 1 954 201.00 | | 1 048 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 111.00 | 7 241 500.00 | | 6 736 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 429.00 | 521 733.00 | | 696 429.00 |
EA Autres dettes | | 78 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 898 251.00 | 11 560 821.00 | | 11 898 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 704 499.00 | 13 247 219.00 | | 13 704 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 898 251.00 | 11 560 821.00 | | 11 898 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 659 774.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000 934.00 | | 28 000 934.00 | 28 000 934.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 762 786.00 | | 2 762 786.00 | 2 762 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 763 720.00 | | 30 763 720.00 | 30 763 720.00 |
FM Production stockée | | | -10 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 847 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 250 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 832.00 | |
GE Autres charges | | | 53 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 591 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 275.00 | 57 185.00 | | 27 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 1 006.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 27 419.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 28 985.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 900.00 | 1 076.00 | | 54 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 900.00 | 1 226.00 | | 54 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 900.00 | 27 759.00 | | -19 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 393.00 | 50 619.00 | | 41 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 886 464.00 | 33 053 563.00 | | 30 886 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 766 614.00 | 32 933 828.00 | | 30 766 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 850.00 | 119 734.00 | | 119 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 673.00 | | 86 600.00 | 1 367 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 450 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 888 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 555.00 | | | 453 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 497.00 | | 84 630.00 | 807 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 620.00 | | 1 970.00 | 106 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 512.00 | 81 647.00 | 3 600.00 | 578 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 524.00 | 1 249.00 | | 69 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 989.00 | 80 398.00 | 3 600.00 | 508 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 884.00 | 136 142.00 | 16 953.00 | 76 884.00 |
6T Sur comptes clients | 46 549.00 | 2 689.00 | 21 667.00 | 46 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 433.00 | 138 831.00 | 38 620.00 | 123 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 433.00 | 138 831.00 | 38 620.00 | 123 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 832.00 | 38 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 111.00 | 6 736 111.00 | | 6 736 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 188.00 | 247 188.00 | | 247 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 030.00 | 1 207 030.00 | | 1 207 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 727.00 | -14 784.00 | 46 511.00 | 31 727.00 |
VB T. V. A. | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
VC Groupe et associés | 243 574.00 | 243 574.00 | | 243 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 871.00 | 166 871.00 | | 166 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 841.00 | 1 048 841.00 | | 1 048 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 648 483.00 | | | 13 648 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352 684.00 | | | 12 352 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 321.00 | 225 321.00 | | 225 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 134.00 | 1 956 623.00 | 46 511.00 | 2 003 134.00 |
VW T.V.A. | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 898 251.00 | 11 898 251.00 | | 11 898 251.00 |