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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 432.00 | 71 377.00 | 1 056.00 | 72 432.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 43 290.00 | 37 479.00 | 5 811.00 | 43 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 751.00 | 114 034.00 | 64 717.00 | 178 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 248.00 | 476 072.00 | 282 176.00 | 758 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 793.00 | | 109 793.00 | 109 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 652.00 | 698 963.00 | 844 689.00 | 1 543 652.00 |
BN En cours de production de biens | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BT Marchandises | 4 867 640.00 | 43 510.00 | 4 824 130.00 | 4 867 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 478.00 | 19 966.00 | 2 493 511.00 | 2 513 478.00 |
BZ Autres créances | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
CF Disponibilités | 1 040 751.00 | | 1 040 751.00 | 1 040 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 875.00 | 63 476.00 | 8 667 399.00 | 8 730 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 527.00 | 762 439.00 | 9 512 088.00 | 10 274 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 601.00 | 1 573 601.00 | | 1 573 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | 5 640.00 | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 221 014.00 | 107 157.00 | | 221 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 146.00 | 119 849.00 | | 172 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 393.00 | 1 806 248.00 | | 1 978 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 178.00 | 3 416 871.00 | | 523 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 670.00 | 1 048 841.00 | | 1 118 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 654.00 | 6 736 111.00 | | 4 273 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 538.00 | 696 429.00 | | 861 538.00 |
EA Autres dettes | 756 656.00 | | | 756 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 695.00 | 11 898 251.00 | | 7 533 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 088.00 | 13 704 499.00 | | 9 512 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 428.00 | 11 898 251.00 | | 7 298 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 178.00 | | | 523 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 400 787.00 | | 36 400 787.00 | 36 400 787.00 |
FG Production vendue services | 3 298 217.00 | | 3 298 217.00 | 3 298 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 699 004.00 | | 39 699 004.00 | 39 699 004.00 |
FM Production stockée | | | -2 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 928 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 284 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 556 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 629 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 736.00 | 27 275.00 | | 31 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | 1 323.00 | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 54 900.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 54 900.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 476.00 | -19 900.00 | | -4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 412.00 | 41 393.00 | | 71 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 928 273.00 | 30 886 464.00 | | 39 928 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 756 127.00 | 30 766 614.00 | | 39 756 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 146.00 | 119 850.00 | | 172 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 673.00 | | 134 042.00 | 1 450 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 063.00 | 1 543 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 063.00 | 980 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 555.00 | | | 453 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 527.00 | | 132 825.00 | 888 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 591.00 | | 1 217.00 | 108 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 559.00 | 82 791.00 | 40 388.00 | 656 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 772.00 | 604.00 | | 70 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 787.00 | 82 187.00 | 40 388.00 | 585 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 073.00 | | 152 564.00 | 196 073.00 |
6T Sur comptes clients | 27 571.00 | 443.00 | 8 047.00 | 27 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 644.00 | 443.00 | 160 611.00 | 223 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 644.00 | 443.00 | 160 611.00 | 223 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 160 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 100.00 | 43 833.00 | 235 267.00 | 279 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 654.00 | 4 273 654.00 | | 4 273 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 647.00 | 220 647.00 | | 220 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 656.00 | 756 656.00 | | 756 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 568.00 | 2 491 568.00 | | 2 491 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
VB T. V. A. | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 178.00 | 523 178.00 | | 523 178.00 |
VI Groupe et associés | 839 570.00 | 839 570.00 | | 839 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 630 565.00 | | | 10 630 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 601 465.00 | | | 13 601 465.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 902.00 | 2 904 992.00 | 21 910.00 | 2 926 902.00 |
VW T.V.A. | 468 380.00 | 468 380.00 | | 468 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 695.00 | 7 298 428.00 | 235 267.00 | 7 533 695.00 |