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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 432.00 | 69 524.00 | 2 909.00 | 72 432.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 43 290.00 | 31 200.00 | 12 090.00 | 43 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 299.00 | 110 913.00 | 49 385.00 | 160 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 909.00 | 366 876.00 | 237 033.00 | 603 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 673.00 | 578 512.00 | 789 160.00 | 1 367 673.00 |
BN En cours de production de biens | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BT Marchandises | 8 465 771.00 | 76 884.00 | 8 388 887.00 | 8 465 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 270.00 | 46 549.00 | 1 967 721.00 | 2 014 270.00 |
BZ Autres créances | 1 714 689.00 | | 1 714 689.00 | 1 714 689.00 |
CF Disponibilités | 175 220.00 | | 175 220.00 | 175 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 854.00 | | 193 854.00 | 193 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 581 492.00 | 123 433.00 | 12 458 059.00 | 12 581 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 949 165.00 | 701 945.00 | 13 247 219.00 | 13 949 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 601.00 | 1 573 601.00 | | 1 573 601.00 |
DH Report à nouveau | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 734.00 | -6 937.00 | | 119 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 398.00 | 1 566 664.00 | | 1 686 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 475.00 | 1 694 558.00 | | 1 758 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 201.00 | 1 026 731.00 | | 1 954 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 449.00 | 18 611.00 | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 500.00 | 9 371 453.00 | | 7 241 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 733.00 | 545 200.00 | | 521 733.00 |
EA Autres dettes | 78 463.00 | 18 516.00 | | 78 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 560 821.00 | 12 675 068.00 | | 11 560 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 247 219.00 | 14 241 732.00 | | 13 247 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 560 821.00 | 12 675 068.00 | | 11 560 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 777 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 958 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 735 805.00 | |
FM Production stockée | | | 10 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 014 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 237 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 595.00 | |
GE Autres charges | | | 24 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 850 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 985.00 | 17 000.00 | | 28 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 30 124.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 759.00 | -13 124.00 | | 27 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 053 562.00 | 30 236 886.00 | | 33 053 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 933 828.00 | 30 243 822.00 | | 32 933 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 734.00 | -6 937.00 | | 119 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 556.00 | | 52 799.00 | 1 344 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 683.00 | 1 367 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 683.00 | 807 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 555.00 | | | 453 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 761.00 | | 51 419.00 | 785 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 241.00 | | 1 380.00 | 105 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 667.00 | 72 379.00 | 29 533.00 | 535 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 252.00 | 1 272.00 | | 68 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 415.00 | 71 107.00 | 29 533.00 | 467 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 177 503.00 | 76 884.00 | 177 502.00 | 177 503.00 |
6T Sur comptes clients | 47 663.00 | 19 711.00 | 20 825.00 | 47 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 166.00 | 96 595.00 | 198 327.00 | 225 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 166.00 | 96 595.00 | 198 327.00 | 225 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 659.00 | 198 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954 201.00 | 1 954 201.00 | | 1 954 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 500.00 | 7 241 500.00 | | 7 241 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 827.00 | 212 827.00 | | 212 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 513.00 | 166 513.00 | | 166 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 412.00 | 1 958 412.00 | | 1 958 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
VB T. V. A. | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
VC Groupe et associés | 766 242.00 | 766 242.00 | | 766 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 475.00 | 1 758 475.00 | | 1 758 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 615 698.00 | | | 10 615 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688 229.00 | | | 9 688 229.00 |
VP Divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 840.00 | 750 840.00 | | 750 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 854.00 | 193 854.00 | | 193 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 416.00 | 3 866 956.00 | 162 463.00 | 4 029 416.00 |
VW T.V.A. | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 554 373.00 | 11 554 373.00 | | 11 554 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |