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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 2 852.00 | 5 496.00 | 8 349.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 2 310.00 | 9 895.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 022.00 | 77 720.00 | 71 302.00 | 149 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 289.00 | 45 905.00 | 33 383.00 | 79 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 315.00 | 128 788.00 | 160 527.00 | 289 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
BT Marchandises | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 229.00 | 1 612.00 | 74 617.00 | 76 229.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 540.00 | 1 612.00 | 249 927.00 | 251 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 855.00 | 130 400.00 | 410 454.00 | 540 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 765.00 | 11 029.00 | | 12 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 284.00 | 1 735.00 | | 60 284.00 |
DL TOTAL (I) | 81 434.00 | 21 150.00 | | 81 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 115.00 | 161 553.00 | | 193 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 210.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 071.00 | 107 218.00 | | 92 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 692.00 | 46 896.00 | | 39 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 1 807.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 020.00 | 317 686.00 | | 329 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 454.00 | 338 837.00 | | 410 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 392.00 | 220 032.00 | | 255 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 925.00 | 16 552.00 | | 29 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | 1 038.00 | 1 821.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | 1 038.00 | 1 821.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 1 038.00 | 1 821.00 | 2 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 116.00 | 119 487.00 | 72 025.00 | 193 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 306.00 | 105 099.00 | 5 207.00 | 110 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 020.00 | 255 392.00 | 72 025.00 | 329 020.00 |