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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 4 765.00 | 3 583.00 | 8 349.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 2 921.00 | 9 285.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 644.00 | 94 595.00 | 129 049.00 | 223 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 442.00 | 57 151.00 | 62 290.00 | 119 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 033.00 | 159 433.00 | 309 599.00 | 469 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BT Marchandises | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 105.00 | 1 954.00 | 55 150.00 | 57 105.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 326.00 | 1 954.00 | 309 371.00 | 311 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 359.00 | 161 387.00 | 618 971.00 | 780 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 049.00 | 12 765.00 | | 73 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | 60 284.00 | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 91 673.00 | 81 434.00 | | 91 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 692.00 | 193 115.00 | | 318 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 351.00 | 295.00 | | 14 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 941.00 | 92 071.00 | | 118 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 091.00 | 39 692.00 | | 72 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 874.00 | | |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 2 970.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 298.00 | 329 020.00 | | 527 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 971.00 | 410 454.00 | | 618 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 853.00 | 255 392.00 | | 313 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 29 925.00 | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 389.00 | 34 685.00 | 3 640.00 | 128 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 1 913.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 537.00 | 32 772.00 | 3 640.00 | 125 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | 1 955.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 1 955.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 1 955.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 692.00 | 105 247.00 | 172 347.00 | 318 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 003.00 | 74 796.00 | 5 207.00 | 80 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 299.00 | 313 854.00 | 172 347.00 | 527 299.00 |