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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 4 141.00 | 8 064.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 762.00 | 147 613.00 | 87 148.00 | 234 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 639.00 | 78 474.00 | 87 164.00 | 165 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 436.00 | 238 579.00 | 283 857.00 | 522 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
BT Marchandises | 156 210.00 | | 156 210.00 | 156 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 622.00 | 1 976.00 | 97 646.00 | 99 622.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 520.00 | 1 976.00 | 425 543.00 | 427 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 956.00 | 240 556.00 | 709 400.00 | 949 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 072.00 | 83 288.00 | | 103 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 19 784.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 111 635.00 | 111 457.00 | | 111 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 774.00 | 362 896.00 | | 385 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 325.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 909.00 | 122 598.00 | | 134 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 943.00 | 80 871.00 | | 74 943.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 18 132.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 765.00 | 584 823.00 | | 597 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 400.00 | 696 281.00 | | 709 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 434.00 | 402 580.00 | | 343 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 381.00 | 24 599.00 | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 733.00 | 53 828.00 | 6 981.00 | 191 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 1 721.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 105.00 | 52 106.00 | 6 981.00 | 185 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 137.00 | 925.00 | 1 085.00 | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137.00 | 925.00 | 1 085.00 | 2 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137.00 | 925.00 | 1 085.00 | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 775.00 | 131 442.00 | 233 943.00 | 385 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 744.00 | 114 435.00 | | 115 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 765.00 | 343 433.00 | 233 943.00 | 597 765.00 |