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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 6 627.00 | 1 721.00 | 8 349.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 3 531.00 | 8 675.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 048.00 | 121 110.00 | 107 938.00 | 229 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 880.00 | 60 463.00 | 63 416.00 | 123 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 824.00 | 191 733.00 | 287 091.00 | 478 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
BT Marchandises | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 130.00 | 2 137.00 | 81 993.00 | 84 130.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 327.00 | 2 137.00 | 409 190.00 | 411 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 152.00 | 193 870.00 | 696 281.00 | 890 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 288.00 | 73 049.00 | | 83 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 784.00 | 10 238.00 | | 19 784.00 |
DL TOTAL (I) | 111 457.00 | 91 673.00 | | 111 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 896.00 | 318 692.00 | | 362 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 14 351.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 598.00 | 118 941.00 | | 122 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 871.00 | 72 091.00 | | 80 871.00 |
EA Autres dettes | 18 132.00 | 3 221.00 | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 823.00 | 527 298.00 | | 584 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 281.00 | 618 971.00 | | 696 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 580.00 | 313 853.00 | | 402 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 599.00 | 113.00 | | 24 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 433.00 | 48 112.00 | 15 812.00 | 159 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 1 863.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 668.00 | 46 249.00 | 15 812.00 | 154 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 896.00 | 180 652.00 | 151 995.00 | 362 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 792.00 | 98 585.00 | 5 207.00 | 103 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 824.00 | 402 580.00 | 151 995.00 | 584 824.00 |