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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 191.00 | 75 659.00 | 532.00 | 76 191.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 1 023 601.00 | 148 369.00 | 875 231.00 | 1 023 601.00 |
AP Constructions | 2 015 453.00 | 380 876.00 | 1 634 576.00 | 2 015 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294 809.00 | 3 263 031.00 | 2 031 778.00 | 5 294 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 155.00 | 126 065.00 | 146 090.00 | 272 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 973.00 | 3 994 002.00 | 4 707 970.00 | 8 701 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 433.00 | 464.00 | 1 662 968.00 | 1 663 433.00 |
BZ Autres créances | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
CF Disponibilités | 661 260.00 | | 661 260.00 | 661 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 530.00 | 1 453.00 | 2 874 076.00 | 2 875 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 577 503.00 | 3 995 456.00 | 7 582 047.00 | 11 577 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 786 027.00 | 513 576.00 | | 786 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 333.00 | 272 450.00 | | 331 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 108.00 | 103 883.00 | | 97 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 469.00 | 1 329 910.00 | | 1 654 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 836.00 | 2 736 892.00 | | 3 710 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 490.00 | 318 660.00 | | 326 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 455.00 | 530 100.00 | | 650 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 251.00 | 1 242 606.00 | | 1 116 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 302.00 | 15 301.00 | | 121 302.00 |
EA Autres dettes | | 18 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | 1 220.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 177.00 | 4 863 436.00 | | 5 926 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 047.00 | 6 193 346.00 | | 7 582 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 940.00 | 2 942 431.00 | | 3 220 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 956 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 957 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 34 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 688 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 575.00 | 204 075.00 | | 175 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 075.00 | 213 515.00 | | 178 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | 450.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 119.00 | 55 417.00 | | 5 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712.00 | 55 867.00 | | 11 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 362.00 | 157 647.00 | | 166 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 032.00 | 47 698.00 | | 55 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 129.00 | 90 674.00 | | 97 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 250 148.00 | 10 360 775.00 | | 11 250 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918 814.00 | 10 088 324.00 | | 10 918 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 333.00 | 272 450.00 | | 331 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 758.00 | 366 689.00 | | 412 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 082.00 | 1 060 121.00 | 539 200.00 | 3 473 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 044.00 | 1 057 499.00 | 539 200.00 | 3 400 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 491.00 | 326 491.00 | | 326 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 921.00 | | | 2 002 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 975.00 | | | 1 028 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 336.00 | 2 013 140.00 | 129 196.00 | 2 142 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 178.00 | 3 220 940.00 | 1 758 376.00 | 5 926 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |