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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 448.00 | 87 967.00 | 24 480.00 | 112 448.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 1 028 719.00 | 272 334.00 | 756 384.00 | 1 028 719.00 |
AP Constructions | 2 064 062.00 | 729 805.00 | 1 334 256.00 | 2 064 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 622 489.00 | 3 869 683.00 | 1 752 805.00 | 5 622 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 895.00 | 191 766.00 | 143 128.00 | 334 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168 123.00 | 5 151 558.00 | 4 016 565.00 | 9 168 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
BZ Autres créances | 1 872 548.00 | 500.00 | 1 872 048.00 | 1 872 548.00 |
CF Disponibilités | 979 533.00 | | 979 533.00 | 979 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 657.00 | 500.00 | 2 984 157.00 | 2 984 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 152 781.00 | 5 152 058.00 | 7 000 722.00 | 12 152 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 983.00 | 1 052 042.00 | | 1 144 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 130.00 | 142 940.00 | | 160 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 783.00 | 83 558.00 | | 76 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 896.00 | 1 718 541.00 | | 1 821 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 327.00 | 3 199 177.00 | | 3 022 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 799.00 | 680 782.00 | | 502 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 924.00 | 865 356.00 | | 669 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 123.00 | 753 774.00 | | 971 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 32 412.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 826.00 | 5 535 565.00 | | 5 178 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 722.00 | 7 254 106.00 | | 7 000 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 590.00 | 3 320 729.00 | | 3 354 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 499 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 499 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 576 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 775.00 | 207 105.00 | | 136 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 775.00 | 207 105.00 | | 136 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 812.00 | 94 580.00 | | 47 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 920.00 | 94 580.00 | | 47 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 854.00 | 112 524.00 | | 88 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 676.00 | 35 543.00 | | 35 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 189.00 | 73 017.00 | | 84 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 868.00 | 12 163 408.00 | | 11 712 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 552 738.00 | 12 020 468.00 | | 11 552 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 130.00 | 142 940.00 | | 160 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 522.00 | 475 293.00 | | 456 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 886.00 | 1 102 548.00 | 448 875.00 | 4 497 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 350.00 | 4 618.00 | | 83 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 536.00 | 1 097 930.00 | 448 875.00 | 4 414 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 360.00 | | 10 860.00 | 11 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 360.00 | | 10 860.00 | 11 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 360.00 | | 10 860.00 | 11 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 860.00 | |