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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 461.00 | 78 735.00 | 34 726.00 | 113 461.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 340.00 | 78 735.00 | 39 605.00 | 118 340.00 |
AN Terrains | 1 028 719.00 | 189 464.00 | 839 254.00 | 1 028 719.00 |
AP Constructions | 2 045 145.00 | 496 003.00 | 1 549 141.00 | 2 045 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758 258.00 | 3 422 544.00 | 2 335 713.00 | 5 758 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 108 691.00 | 4 281 490.00 | 4 827 201.00 | 9 108 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 267.00 | | 3 165 267.00 | 3 165 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 296.00 | | 1 780 296.00 | 1 780 296.00 |
BZ Autres créances | 661 776.00 | | 661 776.00 | 661 776.00 |
CF Disponibilités | 526 389.00 | | 526 389.00 | 526 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 265.00 | | 3 165 265.00 | 3 165 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 925.00 | 4 360 225.00 | 8 032 699.00 | 12 392 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 917 361.00 | 786 027.00 | | 917 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 681.00 | 331 333.00 | | 234 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 333.00 | 97 108.00 | | 90 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 375.00 | 1 654 469.00 | | 1 682 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 940.00 | 3 710 836.00 | | 3 294 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 332.00 | 326 490.00 | | 604 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 394.00 | 650 455.00 | | 904 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 680.00 | 1 115 584.00 | | 1 085 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 083.00 | 121 302.00 | | 457 083.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 667.00 | | 2 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 348 923.00 | 5 926 177.00 | | 6 348 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 699.00 | 7 582 047.00 | | 8 032 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 676.00 | 3 220 940.00 | | 4 077 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 489 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 489 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 599 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 350 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 775.00 | 175 575.00 | | 107 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 775.00 | 178 075.00 | | 107 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 833.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 11 712.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 707.00 | 166 362.00 | | 107 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 493.00 | 55 032.00 | | 20 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 919.00 | 97 129.00 | | 33 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 707 501.00 | 11 250 148.00 | | 11 707 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 820.00 | 10 918 814.00 | | 11 472 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 681.00 | 331 333.00 | | 234 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 273.00 | 412 758.00 | | 468 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994 003.00 | 1 038 388.00 | 672 165.00 | 3 994 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 660.00 | 3 075.00 | | 75 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 343.00 | 1 035 312.00 | 672 165.00 | 3 918 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | | 1 454.00 | 2 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 333.00 | 604 333.00 | | 604 333.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 579.00 | | | 802 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 967.00 | | | 1 217 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 146.00 | 2 461 188.00 | 106 958.00 | 2 568 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 348 924.00 | 4 077 676.00 | 1 552 874.00 | 6 348 924.00 |