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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 448.00 | 83 350.00 | 29 098.00 | 112 448.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 1 028 719.00 | 230 899.00 | 797 819.00 | 1 028 719.00 |
AP Constructions | 2 064 062.00 | 612 771.00 | 1 451 290.00 | 2 064 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557 058.00 | 3 392 974.00 | 2 164 084.00 | 5 557 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 998.00 | 177 890.00 | 124 107.00 | 301 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 069 793.00 | 4 497 885.00 | 4 571 907.00 | 9 069 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 835.00 | 11 359.00 | 1 490 475.00 | 1 501 835.00 |
BZ Autres créances | 350 157.00 | | 350 157.00 | 350 157.00 |
CF Disponibilités | 642 288.00 | | 642 288.00 | 642 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 286.00 | | 126 286.00 | 126 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 558.00 | 11 359.00 | 2 682 198.00 | 2 693 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 351.00 | 4 509 245.00 | 7 254 106.00 | 11 763 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 042.00 | 917 361.00 | | 1 052 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 940.00 | 234 681.00 | | 142 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 558.00 | 90 333.00 | | 83 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 541.00 | 1 682 375.00 | | 1 718 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199 177.00 | 3 294 940.00 | | 3 199 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 782.00 | 604 332.00 | | 680 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 356.00 | 904 394.00 | | 865 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 774.00 | 1 085 680.00 | | 753 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | 457 083.00 | | 4 060.00 |
EA Autres dettes | 32 412.00 | 2 491.00 | | 32 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 565.00 | 6 348 923.00 | | 5 535 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 106.00 | 8 032 699.00 | | 7 254 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 858 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 859 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 956 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 50 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 756 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 105.00 | 107 775.00 | | 207 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 105.00 | 107 775.00 | | 207 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 580.00 | 68.00 | | 94 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 524.00 | 107 707.00 | | 112 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 543.00 | 20 493.00 | | 35 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 017.00 | 33 919.00 | | 73 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 408.00 | 11 707 501.00 | | 12 163 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020 468.00 | 11 472 820.00 | | 12 020 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 940.00 | 234 681.00 | | 142 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 293.00 | 468 273.00 | | 475 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 225.00 | 1 132 329.00 | 994 669.00 | 4 360 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 735.00 | 4 615.00 | | 78 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 490.00 | 1 127 714.00 | 994 669.00 | 4 281 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 11 360.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 360.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 782.00 | 680 782.00 | | 680 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 606.00 | 1 626 743.00 | | 1 655 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199 178.00 | 1 013 205.00 | 1 625 644.00 | 3 199 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 851 993.00 | 1 851 993.00 | | 1 851 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 508.00 | 1 978 279.00 | 229.00 | 1 978 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 565.00 | 3 320 729.00 | 1 625 644.00 | 5 535 565.00 |