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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 934.00 | 34 569.00 | 2 364.00 | 36 934.00 |
AH Fonds commercial | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 933.00 | 24 974.00 | 11 958.00 | 36 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 306.00 | 69 207.00 | 59 099.00 | 128 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 271.00 | 128 751.00 | 236 520.00 | 365 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 111.00 | 4 012.00 | 1 295 099.00 | 1 299 111.00 |
BZ Autres créances | 472 489.00 | | 472 489.00 | 472 489.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 162.00 | 4 012.00 | 1 869 150.00 | 1 873 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 433.00 | 132 763.00 | 2 105 670.00 | 2 238 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 338 153.00 | 326 968.00 | | 338 153.00 |
DH Report à nouveau | | -181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 382.00 | 11 366.00 | | -520 382.00 |
DL TOTAL (I) | -140 429.00 | 379 953.00 | | -140 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 020.00 | 608.00 | | 370 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 321.00 | 821.00 | | 13 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 657.00 | 6 384.00 | | 13 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 588.00 | 626 833.00 | | 873 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 093.00 | 524 534.00 | | 629 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
EA Autres dettes | 337 881.00 | 345 784.00 | | 337 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 099.00 | 1 504 964.00 | | 2 246 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 670.00 | 1 884 917.00 | | 2 105 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 200.00 | 1 498 580.00 | | 2 217 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 949.00 | | | 330 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 756.00 | 1 027 411.00 | 5 705 166.00 | 4 677 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 756.00 | 1 027 411.00 | 5 705 166.00 | 4 677 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 5 830.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 450.00 | 6 800.00 | | 21 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 004.00 | 12 630.00 | | 22 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 461.00 | 124 377.00 | | 164 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 1 745.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 449.00 | 126 122.00 | | 165 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 444.00 | -113 491.00 | | -143 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 014.00 | 6 468 241.00 | | 5 757 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 396.00 | 6 456 875.00 | | 6 277 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 382.00 | 11 366.00 | | -520 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 350.00 | 45 812.00 | | 59 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 391.00 | | 96 048.00 | 296 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 200.00 | 70 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 169.00 | 365 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 165 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 056.00 | | | 129 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 879.00 | | 73 328.00 | 93 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 456.00 | | 22 720.00 | 73 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 118.00 | 18 614.00 | 982.00 | 111 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 780.00 | 1 790.00 | | 32 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 338.00 | 16 825.00 | 982.00 | 78 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 588.00 | 873 588.00 | | 873 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 488.00 | 210 488.00 | | 210 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 221.00 | 272 221.00 | | 272 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 881.00 | 337 881.00 | | 337 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 215.00 | 282 215.00 | | 1 282 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VB T. V. A. | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VC Groupe et associés | 222 779.00 | 222 779.00 | | 222 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 638.00 | 333 638.00 | | 333 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 381.00 | 21 139.00 | 15 243.00 | 36 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 243.00 | 168 243.00 | | 168 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 618.00 | 1 830 337.00 | 61 281.00 | 1 891 618.00 |
VW T.V.A. | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 443.00 | 2 217 200.00 | 15 243.00 | 2 232 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |