| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 979.00 | 42 935.00 | 26 044.00 | 68 979.00 |
AH Fonds commercial | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 091.00 | 59 801.00 | 15 290.00 | 75 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 410.00 | 116 576.00 | 22 834.00 | 139 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 602.00 | 223 063.00 | 196 539.00 | 419 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 467.00 | 78 844.00 | 976 623.00 | 1 055 467.00 |
BZ Autres créances | 144 685.00 | | 144 685.00 | 144 685.00 |
CF Disponibilités | 155 419.00 | | 155 419.00 | 155 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 210.00 | 78 844.00 | 1 370 366.00 | 1 449 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 812.00 | 301 907.00 | 1 566 906.00 | 1 868 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
CU Autres participations | 4 151.00 | 3 751.00 | 400.00 | 4 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 38 000.00 | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 338 153.00 | 338 153.00 | | 338 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 288.00 | -1 201 590.00 | | -1 108 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 196.00 | 93 302.00 | | 62 196.00 |
DL TOTAL (I) | -466 139.00 | -728 335.00 | | -466 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826.00 | 9 476.00 | | 2 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 154.00 | 1 043 398.00 | | 986 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 810.00 | 43 843.00 | | 43 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 920.00 | 484 144.00 | | 535 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 331.00 | 304 810.00 | | 289 331.00 |
EA Autres dettes | 175 004.00 | 210 868.00 | | 175 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 044.00 | 2 096 539.00 | | 2 033 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 906.00 | 1 378 204.00 | | 1 566 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 044.00 | 2 096 539.00 | | 2 033 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 844.00 | 1 112 984.00 | 3 584 828.00 | 2 471 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 844.00 | 1 112 984.00 | 3 584 828.00 | 2 471 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 029.00 | 21 212.00 | | 21 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 279.00 | 21 212.00 | | 22 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 449.00 | 38 712.00 | | 33 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 039.00 | 38 712.00 | | 52 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 760.00 | -17 499.00 | | -29 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 686.00 | 3 560 397.00 | | 3 677 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 489.00 | 3 467 095.00 | | 3 615 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 196.00 | 93 302.00 | | 62 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 550.00 | | 52 287.00 | 436 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 235.00 | 419 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 075.00 | 214 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 881.00 | | 27 220.00 | 133 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 062.00 | | 10 514.00 | 270 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 608.00 | | 14 552.00 | 32 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 805.00 | 36 024.00 | 47 517.00 | 230 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 072.00 | 4 863.00 | | 38 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 733.00 | 31 160.00 | 47 517.00 | 192 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 562.00 | 16 282.00 | | 62 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 313.00 | 16 282.00 | | 66 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 313.00 | 16 282.00 | 10 000.00 | 76 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 282.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 865.00 | 954 865.00 | | 954 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 920.00 | 535 920.00 | | 535 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 004.00 | 175 004.00 | | 175 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
UX Autres créances clients | 890 211.00 | 890 211.00 | | 890 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 256.00 | 165 256.00 | | 165 256.00 |
VB T. V. A. | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 947.00 | 1 299 947.00 | | 1 299 947.00 |
VW T.V.A. | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 235.00 | 1 989 235.00 | | 1 989 235.00 |