| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 758.00 | 38 072.00 | 3 687.00 | 41 758.00 |
AH Fonds commercial | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 775.00 | 53 404.00 | 17 371.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 286.00 | 139 329.00 | 59 957.00 | 199 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 550.00 | 234 556.00 | 201 994.00 | 436 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 754.00 | 62 562.00 | 834 192.00 | 896 754.00 |
BZ Autres créances | 146 888.00 | | 146 888.00 | 146 888.00 |
CF Disponibilités | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 772.00 | 62 562.00 | 1 176 210.00 | 1 238 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 322.00 | 297 118.00 | 1 378 204.00 | 1 675 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
CU Autres participations | 4 151.00 | 3 751.00 | 400.00 | 4 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 338 153.00 | 338 153.00 | | 338 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 590.00 | -1 389 803.00 | | -1 201 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 302.00 | 188 213.00 | | 93 302.00 |
DL TOTAL (I) | -728 335.00 | -821 637.00 | | -728 335.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 476.00 | 19 463.00 | | 9 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 398.00 | 1 144 487.00 | | 1 043 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 843.00 | 20 372.00 | | 43 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 144.00 | 394 890.00 | | 484 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 810.00 | 301 626.00 | | 304 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 898.00 | | |
EA Autres dettes | 210 868.00 | 210 821.00 | | 210 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 539.00 | 2 092 558.00 | | 2 096 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 204.00 | 1 270 920.00 | | 1 378 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 539.00 | 2 092 558.00 | | 2 096 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 144 487.00 | | | 1 144 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 906.00 | 555 006.00 | 3 470 912.00 | 2 915 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 906.00 | 555 006.00 | 3 470 912.00 | 2 915 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 212.00 | 52 812.00 | | 21 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 212.00 | 67 812.00 | | 21 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 712.00 | 62 633.00 | | 38 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 712.00 | 102 179.00 | | 38 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 499.00 | -34 367.00 | | -17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 397.00 | 3 936 965.00 | | 3 560 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 095.00 | 3 748 752.00 | | 3 467 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 302.00 | 188 213.00 | | 93 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 215.00 | 59 350.00 | | 53 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 930.00 | | 25 305.00 | 411 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 436 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 133 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 656.00 | | 2 910.00 | 131 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 252.00 | | 21 810.00 | 248 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 023.00 | | 586.00 | 32 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 031.00 | 36 459.00 | 686.00 | 195 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 673.00 | 1 084.00 | 686.00 | 37 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 358.00 | 35 375.00 | | 157 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 751.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 313.00 | 10 000.00 | | 66 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 109.00 | 1 012 109.00 | | 1 012 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 144.00 | 484 144.00 | | 484 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 783.00 | 128 783.00 | | 128 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 868.00 | 210 868.00 | | 210 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UX Autres créances clients | 826 386.00 | 826 386.00 | | 826 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VB T. V. A. | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VI Groupe et associés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 575.00 | | | 1 320 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 022.00 | 1 119 022.00 | | 1 119 022.00 |
VW T.V.A. | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 697.00 | 2 052 697.00 | | 2 052 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |