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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 279.00 | 50 485.00 | 22 793.00 | 73 279.00 |
AH Fonds commercial | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 688.00 | 66 548.00 | 12 140.00 | 78 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 413.00 | 83 775.00 | 34 638.00 | 118 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 437.00 | 204 560.00 | 240 877.00 | 445 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 587.00 | 83 404.00 | 663 183.00 | 746 587.00 |
BZ Autres créances | 124 419.00 | | 124 419.00 | 124 419.00 |
CF Disponibilités | 624 141.00 | | 624 141.00 | 624 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 050.00 | 83 404.00 | 1 514 646.00 | 1 598 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 486.00 | 287 963.00 | 1 755 523.00 | 2 043 486.00 |
CU Autres participations | 4 151.00 | 3 751.00 | 400.00 | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 3 800.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 338 153.00 | 338 153.00 | | 338 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 871.00 | -1 108 288.00 | | -1 046 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 923.00 | 62 196.00 | | 15 923.00 |
DL TOTAL (I) | -450 216.00 | -466 139.00 | | -450 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 987.00 | 2 826.00 | | 416 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 545.00 | 986 154.00 | | 927 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 126.00 | 43 810.00 | | 43 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 894.00 | 535 920.00 | | 245 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 784.00 | 289 331.00 | | 376 784.00 |
EA Autres dettes | 195 403.00 | 175 004.00 | | 195 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 739.00 | 2 033 044.00 | | 2 205 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 523.00 | 1 566 906.00 | | 1 755 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 739.00 | 2 033 044.00 | | 2 205 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 427.00 | 486 326.00 | 3 020 753.00 | 2 534 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 427.00 | 486 326.00 | 3 020 753.00 | 2 534 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | 21 029.00 | | 10 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840.00 | 1 250.00 | | 28 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 407.00 | 22 279.00 | | 39 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | 33 449.00 | | 20 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 603.00 | 18 590.00 | | 15 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 638.00 | 52 039.00 | | 35 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | -29 760.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 388.00 | 3 677 686.00 | | 3 134 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 465.00 | 3 615 489.00 | | 3 118 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 923.00 | 62 196.00 | | 15 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 602.00 | | 122 748.00 | 419 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 909.00 | 17 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 913.00 | 445 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 004.00 | 197 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 101.00 | | 69 248.00 | 161 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 501.00 | | 45 604.00 | 214 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 7 896.00 | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 312.00 | 29 671.00 | 48 175.00 | 219 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 935.00 | 7 551.00 | | 42 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 377.00 | 22 121.00 | 48 175.00 | 176 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 844.00 | 4 560.00 | | 78 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 595.00 | 4 560.00 | | 82 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 595.00 | 4 560.00 | | 82 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 256.00 | 896 256.00 | | 896 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 894.00 | 245 894.00 | | 245 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 403.00 | 195 403.00 | | 195 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UX Autres créances clients | 558 203.00 | 558 203.00 | | 558 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 384.00 | 188 384.00 | | 188 384.00 |
VB T. V. A. | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VC Groupe et associés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 696.00 | 15 696.00 | 400 000.00 | 415 696.00 |
VI Groupe et associés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 083.00 | | | 420 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
VP Divers | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 166.00 | 934 166.00 | | 934 166.00 |
VW T.V.A. | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 613.00 | 1 762 613.00 | 400 000.00 | 2 162 613.00 |