| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 148.00 | 16 440.00 | 14 707.00 | 31 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 486.00 | 17 779.00 | 14 707.00 | 32 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 135 668.00 | | 135 668.00 | 135 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
110 Total général Actif | 214 778.00 | 17 779.00 | 196 999.00 | 214 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 573.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 929.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 824.00 | 216 646.00 | | 222 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 824.00 | 216 646.00 | | 222 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 823.00 | 20 086.00 | | 23 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 082.00 | 1 499.00 | | -2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 38 420.00 | 29 582.00 | | 38 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 328.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 841.00 | 80 972.00 | | 69 841.00 |
252 Charges sociales | 44 480.00 | 48 163.00 | | 44 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 792.00 | 2 286.00 | | 2 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 831.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 025.00 | 184 746.00 | | 182 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 799.00 | 31 900.00 | | 40 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 314.00 | 93.00 | | 1 314.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 544.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 3 897.00 | | 5 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 729.00 | 27 527.00 | | 35 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 507.00 | | | 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |