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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 678.00 | 21 456.00 | 13 222.00 | 34 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 016.00 | 22 794.00 | 13 222.00 | 36 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
110 Total général Actif | 267 193.00 | 22 794.00 | 244 399.00 | 267 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 573.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 812.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 543.00 | 222 824.00 | | 217 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 543.00 | 222 824.00 | | 217 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 198.00 | 23 823.00 | | 23 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 286.00 | -2 082.00 | | -2 286.00 |
242 Autres charges externes. | 47 732.00 | 38 420.00 | | 47 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 389.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 409.00 | 69 841.00 | | 65 409.00 |
252 Charges sociales | 42 297.00 | 44 480.00 | | 42 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | 2 792.00 | | 5 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | 3 000.00 | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 1 092.00 | 362.00 | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 063.00 | 182 025.00 | | 187 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 480.00 | 40 799.00 | | 30 480.00 |
280 Produits financiers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 1 314.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 730.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 37.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 5 617.00 | | 4 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 882.00 | 35 729.00 | | 27 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 593.00 | | | 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |