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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 778.00 | 34 324.00 | 18 454.00 | 52 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 116.00 | 35 662.00 | 18 454.00 | 54 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 163 633.00 | | 163 633.00 | 163 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 411.00 | | 225 411.00 | 225 411.00 |
110 Total général Actif | 279 527.00 | 35 662.00 | 243 865.00 | 279 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 573.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 971.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 843.00 | 242 214.00 | | 251 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 843.00 | 242 214.00 | | 251 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 637.00 | 36 394.00 | | 33 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 848.00 | -6 609.00 | | 4 848.00 |
242 Autres charges externes. | 36 889.00 | 40 498.00 | | 36 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 114.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 304.00 | 98 971.00 | | 122 304.00 |
252 Charges sociales | 38 035.00 | 64 841.00 | | 38 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 828.00 | 6 040.00 | | 6 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 1 685.00 | 697.00 | | 1 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 331.00 | 244 171.00 | | 248 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 512.00 | -1 956.00 | | 3 512.00 |
280 Produits financiers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | 12.00 | | 232.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 845.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 277.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 20.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 046.00 | 114.00 | | 5 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128.00 | | | 128.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |