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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 149.00 | 27 496.00 | 23 653.00 | 51 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 488.00 | 28 834.00 | 23 653.00 | 52 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 644.00 | | 219 644.00 | 219 644.00 |
110 Total général Actif | 272 131.00 | 28 834.00 | 243 297.00 | 272 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 573.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 925.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 214.00 | 217 543.00 | | 242 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 214.00 | 217 543.00 | | 242 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 394.00 | 23 198.00 | | 36 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 609.00 | -2 286.00 | | -6 609.00 |
242 Autres charges externes. | 40 498.00 | 47 732.00 | | 40 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 1 405.00 | | 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 971.00 | 65 409.00 | | 98 971.00 |
252 Charges sociales | 64 841.00 | 42 297.00 | | 64 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 040.00 | 5 015.00 | | 6 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 1 092.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 171.00 | 187 063.00 | | 244 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 956.00 | 30 480.00 | | -1 956.00 |
280 Produits financiers | 3 200.00 | 3 000.00 | | 3 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 644.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 51.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 4 921.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | 27 882.00 | | 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 350.00 | | | 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |