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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 26 918.00 | 1.00 | 26 919.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 878.00 | 89 751.00 | 1 127.00 | 90 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 570.00 | 89 715.00 | 64 856.00 | 154 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 639.00 | 206 384.00 | 120 255.00 | 326 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 355.00 | 533.00 | 230 822.00 | 231 355.00 |
BZ Autres créances | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CF Disponibilités | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 486.00 | 533.00 | 386 953.00 | 387 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 125.00 | 206 917.00 | 507 208.00 | 714 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 258.00 | 34 880.00 | | 39 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 4 378.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 171 387.00 | 167 258.00 | | 171 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 538.00 | 127 056.00 | | 85 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 10 550.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 573.00 | 191 910.00 | | 152 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 205.00 | 63 230.00 | | 64 205.00 |
EA Autres dettes | 26 719.00 | 12 646.00 | | 26 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 821.00 | 405 392.00 | | 335 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 208.00 | 572 650.00 | | 507 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 591.00 | | -1 758.00 | 333 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 326 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 76 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 245 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 551.00 | | -1 758.00 | 249 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 759.00 | 23 588.00 | 2 962.00 | 185 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 326.00 | 1 989.00 | 1 397.00 | 26 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 432.00 | 21 599.00 | 1 565.00 | 159 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 094.00 | 19 342.00 | 53 608.00 | 85 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 369.00 | 278 886.00 | 483.00 | 279 369.00 |
VW T.V.A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 821.00 | 270 069.00 | 53 608.00 | 335 821.00 |