| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 878.00 | 90 513.00 | 365.00 | 90 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 570.00 | 106 941.00 | 47 629.00 | 154 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 907.00 | 224 374.00 | 106 533.00 | 330 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
BN En cours de production de biens | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BT Marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 913.00 | 282.00 | 190 630.00 | 190 913.00 |
BZ Autres créances | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 887.00 | 282.00 | 365 605.00 | 365 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 794.00 | 224 656.00 | 472 138.00 | 696 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 387.00 | 39 258.00 | | 43 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739.00 | 4 129.00 | | 7 739.00 |
DL TOTAL (I) | 179 125.00 | 171 387.00 | | 179 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 261.00 | 85 538.00 | | 114 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | 6 786.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 152 573.00 | | 87 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 926.00 | 64 205.00 | | 73 926.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 26 719.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 013.00 | 335 821.00 | | 293 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 138.00 | 507 208.00 | | 472 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 110.00 | 270 069.00 | | 243 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 639.00 | | 4 268.00 | 326 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 448.00 | | | 245 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 268.00 | 4 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 384.00 | 17 990.00 | | 206 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918.00 | 1.00 | | 26 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 466.00 | 17 989.00 | | 179 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 251.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 251.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | 251.00 | 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 190 575.00 | 190 575.00 | | 190 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 752.00 | 18 407.00 | 44 877.00 | 65 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 558.00 | 6 000.00 | 2 558.00 | 8 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 798.00 | 226 122.00 | 4 676.00 | 230 798.00 |
VW T.V.A. | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 013.00 | 243 110.00 | 47 435.00 | 293 013.00 |