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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 342.00 | 133 351.00 | 20 992.00 | 154 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 639.00 | 251 148.00 | 81 491.00 | 332 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 988.00 | 25 782.00 | 300 206.00 | 325 988.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 240.00 | 25 782.00 | 464 458.00 | 490 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 879.00 | 276 930.00 | 545 949.00 | 822 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 280.00 | 51 125.00 | | -40 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 249.00 | -91 405.00 | | 50 249.00 |
DL TOTAL (I) | 137 969.00 | 87 720.00 | | 137 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 458.00 | 162 512.00 | | 147 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 2 421.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 085.00 | 123 482.00 | | 142 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 347.00 | 75 832.00 | | 86 347.00 |
EA Autres dettes | 28 177.00 | 7 122.00 | | 28 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 980.00 | 371 369.00 | | 407 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 949.00 | 459 089.00 | | 545 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 096.00 | 255 075.00 | | 323 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 358.00 | | 1 280.00 | 331 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | 1 280.00 | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 480.00 | 10 668.00 | | 240 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 560.00 | 10 668.00 | | 213 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | 25 500.00 | 2 000.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | 25 500.00 | 2 000.00 | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282.00 | 25 500.00 | 2 000.00 | 2 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 274 890.00 | 274 890.00 | | 274 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 084.00 | 30 200.00 | 84 884.00 | 115 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 875.00 | 306 479.00 | 57 396.00 | 363 875.00 |
VW T.V.A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 980.00 | 323 096.00 | 84 884.00 | 407 980.00 |