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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 878.00 | 90 747.00 | 131.00 | 90 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 342.00 | 122 813.00 | 31 529.00 | 154 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 358.00 | 240 480.00 | 90 878.00 | 331 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
BN En cours de production de biens | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 027.00 | 2 282.00 | 233 745.00 | 236 027.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CF Disponibilités | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 493.00 | 2 282.00 | 368 211.00 | 370 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 851.00 | 242 762.00 | 459 089.00 | 701 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 125.00 | 43 387.00 | | 51 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 405.00 | 7 739.00 | | -91 405.00 |
DL TOTAL (I) | 87 720.00 | 179 125.00 | | 87 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 512.00 | 114 261.00 | | 162 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 8 558.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 482.00 | 87 303.00 | | 123 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 832.00 | 73 926.00 | | 75 832.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 8 966.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 369.00 | 293 013.00 | | 371 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 089.00 | 472 138.00 | | 459 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 907.00 | | 679.00 | 330 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 331 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 245 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 448.00 | | | 245 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | 679.00 | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 374.00 | 16 334.00 | 228.00 | 224 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 455.00 | 16 334.00 | 228.00 | 197 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 2 000.00 | | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 2 000.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 2 000.00 | | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 233 690.00 | 233 690.00 | | 233 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 020.00 | 19 726.00 | 116 294.00 | 136 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 137.00 | 269 781.00 | 7 356.00 | 277 137.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 369.00 | 255 075.00 | 116 294.00 | 371 369.00 |