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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 315.00 | 6 814.00 | 501.00 | 7 315.00 |
BT Marchandises | 4 178 574.00 | | 4 178 574.00 | 4 178 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 864.00 | | 2 365 864.00 | 2 365 864.00 |
BZ Autres créances | 917 578.00 | | 917 578.00 | 917 578.00 |
CF Disponibilités | 510 839.00 | | 510 839.00 | 510 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 010.00 | | 7 974 010.00 | 7 974 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 325.00 | 6 814.00 | 7 974 511.00 | 7 981 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115.00 | 614.00 | 501.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 224 574.00 | 777 999.00 | | 1 224 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 000.00 | 446 574.00 | | -6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 074.00 | 1 252 074.00 | | 1 246 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | 447.00 | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629 043.00 | 5 467 972.00 | | 6 629 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 119.00 | 237 402.00 | | 4 119.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 437.00 | 5 705 822.00 | | 6 728 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 511.00 | 6 957 895.00 | | 7 974 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 785.00 | 5 705 822.00 | | 6 714 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | 447.00 | | 1 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 146 935.00 | 262 531.00 | 13 409 465.00 | 13 146 935.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 148 735.00 | 262 531.00 | 13 411 265.00 | 13 148 735.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 411 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 700 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 314 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 478 021.00 | 17 602 853.00 | | 13 478 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 484 021.00 | 17 156 279.00 | | 13 484 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 000.00 | 446 574.00 | | -6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591.00 | 223.00 | | 6 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | 223.00 | | 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629 043.00 | 6 629 043.00 | | 6 629 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 864.00 | 2 365 864.00 | | 2 365 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VP Divers | 917 578.00 | 917 578.00 | | 917 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 597.00 | 3 284 597.00 | | 3 284 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 785.00 | 6 714 785.00 | | 6 714 785.00 |