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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315.00 | 7 260.00 | 55.00 | 7 315.00 |
BT Marchandises | 2 900 491.00 | 5 535.00 | 2 894 956.00 | 2 900 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 534.00 | | 290 534.00 | 290 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 122.00 | | 2 792 122.00 | 2 792 122.00 |
BZ Autres créances | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CF Disponibilités | 935 533.00 | | 935 533.00 | 935 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 928.00 | 5 535.00 | 6 969 392.00 | 6 974 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 243.00 | 12 795.00 | 6 969 447.00 | 6 982 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115.00 | 1 060.00 | 55.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 416 316.00 | 1 218 575.00 | | 1 416 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 802.00 | 197 741.00 | | 720 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 618.00 | 1 443 816.00 | | 2 164 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 203.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 096.00 | 2 037 095.00 | | 2 864 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 687.00 | 111 636.00 | | 374 687.00 |
EA Autres dettes | 1 565 575.00 | 360 000.00 | | 1 565 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 830.00 | 2 516 292.00 | | 4 804 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 447.00 | 3 960 107.00 | | 6 969 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 830.00 | 2 508 934.00 | | 4 804 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 203.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 359 086.00 | 143 751.00 | 21 502 837.00 | 21 359 086.00 |
FG Production vendue services | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 415 859.00 | 143 751.00 | 21 559 611.00 | 21 415 859.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 559 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 168 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 562 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 926.00 | 75 050.00 | | 307 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 597 590.00 | 18 168 089.00 | | 21 597 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 876 788.00 | 17 970 348.00 | | 20 876 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 802.00 | 197 741.00 | | 720 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037.00 | 223.00 | | 7 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | 223.00 | | 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 096.00 | 2 864 096.00 | | 2 864 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 687.00 | 374 687.00 | | 374 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 575.00 | 1 565 575.00 | | 1 565 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 122.00 | 2 792 122.00 | | 2 792 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 369.00 | 2 848 369.00 | | 2 848 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 830.00 | 4 804 830.00 | | 4 804 830.00 |