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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315.00 | 7 037.00 | 278.00 | 7 315.00 |
BT Marchandises | 1 564 245.00 | | 1 564 245.00 | 1 564 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 882.00 | | 2 116 882.00 | 2 116 882.00 |
BZ Autres créances | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CF Disponibilités | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 829.00 | | 3 959 829.00 | 3 959 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 144.00 | 7 037.00 | 3 960 107.00 | 3 967 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115.00 | 837.00 | 278.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218 575.00 | 1 224 574.00 | | 1 218 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 741.00 | -6 000.00 | | 197 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 816.00 | 1 246 074.00 | | 1 443 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 1 623.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 358.00 | 13 652.00 | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 095.00 | 6 629 043.00 | | 2 037 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 636.00 | 4 119.00 | | 111 636.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | 80 000.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 292.00 | 6 728 437.00 | | 2 516 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 107.00 | 7 974 511.00 | | 3 960 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 934.00 | 6 714 785.00 | | 2 508 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 1 623.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 696 219.00 | 419 010.00 | 18 115 229.00 | 17 696 219.00 |
FG Production vendue services | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 721 824.00 | 419 010.00 | 18 140 834.00 | 17 721 824.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 140 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 908 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 614 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 884 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 168 089.00 | 13 478 021.00 | | 18 168 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 970 348.00 | 13 484 021.00 | | 17 970 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 741.00 | -6 000.00 | | 197 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814.00 | 223.00 | | 6 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614.00 | 223.00 | | 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 095.00 | 2 037 095.00 | | 2 037 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 882.00 | 2 116 882.00 | | 2 116 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 023.00 | 2 194 023.00 | | 2 194 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 934.00 | 2 508 934.00 | | 2 508 934.00 |