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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
BT Marchandises | 2 137 688.00 | | 2 137 688.00 | 2 137 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 412.00 | 218 080.00 | 2 314 332.00 | 2 532 412.00 |
BZ Autres créances | 404 109.00 | | 404 109.00 | 404 109.00 |
CF Disponibilités | 1 138 600.00 | | 1 138 600.00 | 1 138 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 755.00 | 218 080.00 | 5 995 675.00 | 6 213 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 070.00 | 225 395.00 | 5 995 675.00 | 6 221 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 388.00 | | | 261 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 137 118.00 | 1 416 316.00 | | 2 137 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 338.00 | 720 802.00 | | -109 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 280.00 | 2 164 618.00 | | 2 055 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 472.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 651.00 | 2 864 096.00 | | 2 262 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 697.00 | 374 687.00 | | 125 697.00 |
EA Autres dettes | 1 519 196.00 | 1 565 575.00 | | 1 519 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 395.00 | 4 804 830.00 | | 3 940 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 675.00 | 6 969 447.00 | | 5 995 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 755.00 | 4 804 830.00 | | 3 907 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 472.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 923 076.00 | -1 318 622.00 | 22 604 453.00 | 23 923 076.00 |
FG Production vendue services | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 001 308.00 | -1 318 622.00 | 22 682 686.00 | 24 001 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 691 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 263 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 080.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 865 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 396.00 | 307 926.00 | | -58 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 698 509.00 | 21 597 590.00 | | 22 698 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 807 847.00 | 20 876 788.00 | | 22 807 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 338.00 | 720 802.00 | | -109 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | 55.00 | | 7 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | 55.00 | | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 651.00 | 2 262 651.00 | | 2 262 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 697.00 | 125 697.00 | | 125 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 196.00 | 1 519 196.00 | | 1 519 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 412.00 | 2 271 024.00 | 261 388.00 | 2 532 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 109.00 | 404 109.00 | | 404 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 468.00 | 2 676 080.00 | 261 388.00 | 2 937 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 755.00 | 3 907 755.00 | | 3 907 755.00 |