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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 411.00 | 1 189.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 713.00 | 5 620.00 | 3 093.00 | 8 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 313.00 | 6 031.00 | 4 282.00 | 10 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
072 Créances – Autres | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
084 Disponibilités | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 141.00 | | 99 141.00 | 99 141.00 |
110 Total général Actif | 109 454.00 | 6 031.00 | 103 423.00 | 109 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 055.00 | 287 210.00 | | 256 055.00 |
230 Autres produits | 6 353.00 | 2 122.00 | | 6 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 408.00 | 289 332.00 | | 262 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 334.00 | 98 245.00 | | 79 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 772.00 | -1 320.00 | | -6 772.00 |
242 Autres charges externes. | 66 583.00 | 69 058.00 | | 66 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 2 490.00 | | 1 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13.00 | | | 13.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 596.00 | 96 194.00 | | 96 596.00 |
252 Charges sociales | 11 463.00 | 10 432.00 | | 11 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 1 411.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 148.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 375.00 | 276 659.00 | | 251 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 034.00 | 12 673.00 | | 11 034.00 |
294 Charges financières | | 218.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 122.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 809.00 | 6 333.00 | | 9 809.00 |