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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 389.00 | 33 697.00 | 30 692.00 | 64 389.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 389.00 | 35 297.00 | 35 092.00 | 70 389.00 |
060 Stock marchandises | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
072 Créances – Autres | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
084 Disponibilités | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 607.00 | | 155 607.00 | 155 607.00 |
110 Total général Actif | 225 995.00 | 35 297.00 | 190 699.00 | 225 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 130.00 | 232 735.00 | | 281 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 450.00 | 51 158.00 | | 165 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 870.00 | 13 259.00 | | 8 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 450.00 | 301 651.00 | | 455 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 101.00 | 73 290.00 | | 132 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 371.00 | -12 214.00 | | 9 371.00 |
242 Autres charges externes. | 138 811.00 | 77 799.00 | | 138 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 3 016.00 | | 3 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 531.00 | 126 388.00 | | 132 531.00 |
252 Charges sociales | 22 365.00 | 14 770.00 | | 22 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 815.00 | 13 724.00 | | 12 815.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 340.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 174.00 | 297 112.00 | | 451 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 276.00 | 4 539.00 | | 4 276.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 862.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 446.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 506.00 | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 906.00 | 2 724.00 | | 1 906.00 |