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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 211.00 | 389.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 185.00 | 12 992.00 | 54 193.00 | 67 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 785.00 | 14 203.00 | 54 582.00 | 68 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
110 Total général Actif | 184 961.00 | 14 203.00 | 170 758.00 | 184 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 781.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 485.00 | | | 256 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 739.00 | 256 055.00 | | 85 739.00 |
230 Autres produits | 6 120.00 | 6 353.00 | | 6 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 344.00 | 262 408.00 | | 348 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 861.00 | 79 334.00 | | 124 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 772.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 835.00 | 66 583.00 | | 66 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 974.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 324.00 | 96 596.00 | | 119 324.00 |
252 Charges sociales | 15 808.00 | 11 463.00 | | 15 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 173.00 | 2 159.00 | | 8 173.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | 37.00 | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 999.00 | 251 375.00 | | 333 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 346.00 | 11 034.00 | | 14 346.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 855.00 | 9 809.00 | | 13 855.00 |